… und doch ist das multinationale Minenunternehmen Rio Tinto Ltd. noch immer in einer buchstäblichen Findungsphase. Die Abwärtsbewegung bis in den September hinein konnten die Maßnahmen aus Fernost stoppen. Dabei wurde durch die angekündigten und teils bereits erfolgten Interventionen seitens China einiges für Rohstoffkonzerne in Aussicht gestellt. Eine scharfe Umkehr war die Folge, welche allerdings seit vier Wochen wieder Gegenwind erfährt.

Bedingt durch den starken Goldpreis, der im laufenden Börsenjahr bereits fast 30 Prozent gestiegen ist, sind die Goldminenaktien ebenfalls massiv angezogen. Der Leitindex NYSE Arca Gold Bugs Index ging in den vergangenen 10 Monaten um gut 50 Prozent nach oben. Die Aktie von Buenaventura ist nach dem rasanten Höhenflug bis Mai dramatisch gegen den allgemeinen steigenden Trend gefallen. Zwischenzeitlich war die peruanische Minengesellschaft nur noch so stark wie der Goldpreis selbst. Kann Buenaventura vor diesem Hintergrund wieder zurück zu den alten Hochs finden?

Buenaventura: Vom Outperformer zurück zum Marktdurchschnitt

Zur letzten Analyse vom 19. August stand das nordamerikanische Unternehmen Royal Gold Inc. noch im Windschatten des Goldpreises, welcher längst auf Höchststand notierte. Gold bleibt hierbei unverändert in der Spur und scheint kein Halten mehr zu kennen. Die jüngsten Ziele definierten wir hierbei erst am vergangenen Freitag, den 18. Oktober, als sich der Goldpreis mit einem Allzeithoch ins Wochenende verabschiedete. Doch jetzt im Nachgang genauer auf die Papiere des Unternehmens geschaut.

Das britisch/südafrikanische Minenunternehmen Anglo American PLC erwies sich unverändert als recht sprunghaft oder, wie man auch rund um die Finanzwelt thematisiert; volatil. Im Hinblick zur vergangenen Analyse vom 31. Juli verblieb die Aktie zunächst im Rückwärtsgang und viel weiter bis zur Unterstützung von 24,16 EUR zurück. Seither verbesserte sich die charttechnische Lage sichtlich und somit widmen wir uns den weiteren Details im Nachgang.

Das kanadische Minenunternehmen IAMGold blieb eindeutig hinter den damals, rückblickend zur vergangenen Analyse vom 21. August, klar hinter den Erwartungen zurück. Zwar konnte sich die Aktie temporär oberhalb des Widerstands von 5,19 USD behaupten, doch schließlich versagten die Kräfte und seit Anfang des Monats dominieren die Verkaufsaktivitäten. Bewerten wir die Aktie daher nochmals rund um mögliche Chancen in Richtung des Jahresabschlusses. Mehr dazu im Nachgang.

Das kanadische Minenunternehmen Bear Creek Mining Corp. konnte zuletzt positiv überraschen. Anstatt neuer Tiefs entschieden sich die Bullen, mitsamt einem anziehenden Goldpreis, für einen Ausbruch über die mittel- bis langfristige Abwärtstrendlinie. Zur Fortsetzung dieser erfreulichen Entwicklung bedarf es jetzt eines Anstiegs über 0,34 EUR per Wochenschluss. Gelingt dieser, wäre Verdoppelungspotenzial unter langfristiger Ausrichtung denkbar. Neben dem Zwischenziel von 0,40 EUR sollte man in weiterer Folge einen Aufwärtslauf bis 0,67 EUR einkalkulieren. Sollte es demgegenüber zu einem Rückgang unter 0,28 EUR kommen, müsste man sich eher wieder abwärts orientieren. Die erst im Sommer etablierte Unterstützung bei exakt 0,20 EUR dürfte dabei auf die Agenda rücken.

Die kanadische Silbermine Pan American Silver zögerte im Hinblick auf die vergangene Einschätzung vom 16. August mit einer direkten Fortsetzung im Hinblick auf die mögliche Performance. Zwar schien es zunächst so, als könnte die Widerstandszone um 18,75 EUR überwunden werden, doch letztlich scheiterten die Bullen. Es erfolgte vielmehr ein abermaliger Rückgang in Richtung der Unterstützung von 16,71 EUR, von welcher es dann wieder auf Gewinnerkurs ging. Schauen wir daher wieder auf die Details im nachfolgenden Fazit.

…wenn durch den heutigen Stimulus aus dem Wirtschaftsraum der USA, beziehungsweise vielmehr jener Wirtschaftsdaten von heute, die Kauflaune beibehalten werden kann. Technisch betrachtet wäre über 2.629 USD per Tagesschlusspreis der Weg zur Attacke auf die kurzfristige Abwärtstrendlinie geebnet. Speziell über 2.650 USD wäre dann das aktuelle/nominale Allzeithoch von rund 2.686 USD zum Greifen nah, bevor darüber die Marken von 2.723 USD und 2.811 USD auf die Agenda rücken dürften. Vermieden werden sollte hingegen ein Rückgang unter 2.597 USD (Monats-Pivot-Punkt) und nahe der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie. Denn speziell unterhalb von 2.575 USD würde sich Abwärtsspielraum bis mindestens zur Zone von 2.509 bis 2.484 USD eröffnen.

Das Industrie- und Edelmetall Platin zeigt sich rund um die 1.000 USD-Marke weiterhin orientierungslos. So recht mag kein Trendimpuls aufkommen, sodass der jüngste Ausflug in den vierstelligen Preisbereich abermals nur kurzer Natur war. Seit einigen Tagen herrscht wieder sichtlicher Verkaufsdruck. Ob Platin hierbei wieder bis zum Preisniveau von 900 USD je Unze durchgereicht wird, bleibt abzuwarten. Widmen wir uns daher im Nachgang der weiteren Analyse zum eventuellen Richtungsentscheid.

Die Aktie von International Tower Hill Mines Ltd. hielt sich abermals an den Fahrplan der vergangenen Analyse vom 23. Juli. Zumindest wenn man den temporären Umweg unterhalb von 0,43 USD berücksichtigt. Denn mit der zunächst anhaltenden Kursschwäche tendierte die Mine doch in Richtung der Unterstützung bei 0,39 USD, bevor mit dem Tief bei 0,40 USD der weitere Erholungsimpuls an Fahrt gewann. Schauen wir daher wieder auf die Feinheiten im Nachgang.

Das britische Minenunternehmen Hochschild Mining plc verweilt unverändert auf hohem Niveau. Doch auch wenn dabei erst in der Vorwoche ein frisches Reaktionshoch bei 2,40 EUR ausgebildet werden konnte, so fehlte bisher der letzte Kick für eine nachhaltige Performancefortsetzung. Ein Anstieg per Wochenschluss über 2,30 EUR könnte hierbei den Impuls für neue Hochs in Richtung von 2,65 EUR sowie darüber hinaus bis 3,06 EUR ebnen.
Andernfalls wäre unterhalb des Levels von 2,30 EUR eine Fortsetzung der etablierten Range von rund 2,00 bis 2,30 EUR zu erwarten. Im Ausdehnungsfall könnte es sogar nochmals zu Rücksetzern bis hin zur Unterstützung von 1,77 EUR kommen.

Das südafrikanische Minenunternehmen Harmony Gold Mining Co. Ltd. vollzog bereits zur Mitte des Augusts den Ausbruchsversuch über 10,71 USD anzusteigen. Doch erneut gelang nur der temporäre Ausflug, nach vorgeschalteter Grenzwertsituation im Kontext des Rückgangs unter die Unterstützung von 8,78 USD. Doch letztlich wurde erst in der Vorwoche und gestern erneut dieses die Zone um 10,71 USD attackiert. Widmen wir uns nach dem Langfristchart den weiteren Möglichkeiten.

Die Talfahrt beim Öl der Nordseeorte Brent scheint, ähnlich wie zuletzt treffend beim WTI zum 25. September bemerkt, in eine neue Runde gehen zu wollen. Aufgrund der jüngsten Abweisung am Widerstandsbereich von 76,01 USD sollte sich bei einem Verweilen unterhalb der gegenwärtig umkämpften Unterstützung von 71,85 USD weiteres Abwärtspotenzial in Richtung der Marke von 68,33 USD sowie in weiterer Folge bis 65,28 USD eröffnen. Die Bären blieben folglich weiter am Ball und der Abwärtssog dürfte anhalten.